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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 064 811.00 | | 2 064 811.00 | 2 064 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 091 525.00 | 13 703.00 | 13 077 822.00 | 13 091 525.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 574 926.00 | | 574 926.00 | 574 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 763.00 | | 575 763.00 | 575 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 288.00 | 13 703.00 | 13 653 585.00 | 13 667 288.00 |
CU Autres participations | 11 013 010.00 | | 11 013 010.00 | 11 013 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 716 816.00 | | | 14 716 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 176.00 | | | -1 964 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792 611.00 | | | 12 792 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 712.00 | | | 810 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 974.00 | | | 860 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 585.00 | | | 13 653 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 974.00 | | | 860 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 400.00 | | 21 125.00 | 13 070 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 091 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056 696.00 | | 21 125.00 | 13 056 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 064 811.00 | | 2 064 811.00 | 2 064 811.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 810 712.00 | 810 712.00 | | 810 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 648.00 | 837.00 | 2 064 811.00 | 2 065 648.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 974.00 | 860 974.00 | | 860 974.00 |