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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 245 999.00 | | 6 245 999.00 | 6 245 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 272 713.00 | 13 703.00 | 17 259 010.00 | 17 272 713.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 418 591.00 | 13 703.00 | 17 404 888.00 | 17 418 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 245 999.00 | | | 6 245 999.00 |
CU Autres participations | 11 013 010.00 | | 11 013 010.00 | 11 013 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 716 816.00 | | | 14 716 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 579.00 | | | -2 202 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669 127.00 | | | 12 669 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 378.00 | | | 4 724 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 761.00 | | | 4 735 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 888.00 | | | 17 404 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 761.00 | | | 4 735 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 771.00 | | | 237 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 806 494.00 | | 86 220.00 | 17 806 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 17 259 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 000.00 | 17 272 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792 790.00 | | 86 220.00 | 17 792 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 245 999.00 | 6 245 999.00 | | 6 245 999.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 724 378.00 | 4 724 378.00 | | 4 724 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 144.00 | 6 247 144.00 | | 6 247 144.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 761.00 | 4 735 761.00 | | 4 735 761.00 |