| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 325 734.00 | | 6 325 734.00 | 6 325 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 352 448.00 | 13 703.00 | 17 338 744.00 | 17 352 448.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 131.00 | 13 703.00 | 17 374 427.00 | 17 388 131.00 |
CU Autres participations | 11 013 010.00 | | 11 013 010.00 | 11 013 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 716 816.00 | | | 14 716 816.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 689.00 | | | -2 047 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 12 661 602.00 | | | 12 661 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 428.00 | | | 4 573 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 826.00 | | | 4 712 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 427.00 | | | 17 374 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 826.00 | | | 4 712 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 734.00 | | | 227 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 259.00 | | | 235 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 272 713.00 | | 79 734.00 | 17 272 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 338 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 352 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 259 010.00 | | 79 734.00 | 17 259 010.00 |