| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 59 609.00 | 16 371.00 | 75 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 374.00 | 61 003.00 | 16 371.00 | 77 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 742.00 | 61 003.00 | 150 739.00 | 211 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | 13 012.00 | 57 177.00 | | 13 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | -44 165.00 | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 68 551.00 | 34 560.00 | | 68 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | 35 380.00 | | 24 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 127.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 6 656.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 405.00 | 54 784.00 | | 54 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 189.00 | 96 947.00 | | 82 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 739.00 | 131 507.00 | | 150 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 583.00 | 72 806.00 | | 69 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 587.00 | | 585 587.00 | 585 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 587.00 | | 585 587.00 | 585 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 2 796.00 | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 454.00 | 89 236.00 | | 82 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 573.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 8 866.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 202.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 601.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 265.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 061.00 | 482 709.00 | | 588 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 071.00 | 526 874.00 | | 554 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 991.00 | -44 165.00 | | 33 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 887.00 | | 6 487.00 | 70 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 493.00 | | 6 487.00 | 69 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 956.00 | 6 047.00 | | 54 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 562.00 | 6 047.00 | | 53 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UX Autres créances clients | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 140.00 | 11 535.00 | 12 605.00 | 24 140.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 69 583.00 | 12 605.00 | 82 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 4 600.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 5 976.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 86 535.00 | 94 732.00 | | 86 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 292.00 | 45 293.00 | | 47 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 887.00 | 8 782.00 | | 11 887.00 |
YW Taxe professionnelle | -17.00 | 520.00 | | -17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 5 120.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 117.00 | 93 884.00 | | 117 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 474.00 | 154 784.00 | | 149 474.00 |