| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 430.00 | 68 011.00 | 2 419.00 | 70 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 824.00 | 69 405.00 | 2 419.00 | 71 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 442.00 | 69 405.00 | 158 037.00 | 227 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | -49 748.00 | 38 031.00 | | -49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 809.00 | -87 779.00 | | 79 809.00 |
DL TOTAL (I) | 51 609.00 | -28 200.00 | | 51 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 452.00 | 69 725.00 | | 48 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 3 167.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 9 836.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | 12 665.00 | | 42 283.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 3 096.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 428.00 | 98 489.00 | | 106 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 037.00 | 70 289.00 | | 158 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260.00 | 98 489.00 | | 80 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 700.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 2 075.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | 5 557.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 505.00 | 296 397.00 | | 411 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 696.00 | 384 176.00 | | 331 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 809.00 | -87 779.00 | | 79 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 370.00 | | 2 454.00 | 69 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | | 2 454.00 | 67 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 017.00 | 388.00 | | 69 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 623.00 | 388.00 | | 67 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 452.00 | 22 285.00 | 26 167.00 | 48 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 775.00 | 87 981.00 | 1 794.00 | 89 775.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 428.00 | 80 260.00 | 26 167.00 | 106 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 816.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 3 627.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 43 767.00 | 54 138.00 | | 43 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 115.00 | 49 259.00 | | 50 115.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | 15 316.00 | | 13 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 1 816.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 516.00 | 64 415.00 | | 86 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 113.00 | 6 672.00 | | 7 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 574.00 | 122 339.00 | | 110 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |