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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 842.00 | 69 150.00 | 2 692.00 | 71 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 236.00 | 70 544.00 | 2 692.00 | 73 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 003.00 | 70 544.00 | 196 459.00 | 267 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | 30 061.00 | -49 748.00 | | 30 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | 79 809.00 | | 43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 95 509.00 | 51 609.00 | | 95 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 168.00 | 48 452.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 296.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 7 780.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | 42 283.00 | | 71 818.00 |
EA Autres dettes | | 6 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 950.00 | 106 428.00 | | 100 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 459.00 | 158 037.00 | | 196 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 442.00 | 80 260.00 | | 91 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 392.00 | | 401 392.00 | 401 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 392.00 | | 401 392.00 | 401 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | 2 626.00 | | 4 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 809.00 | 66 161.00 | | 67 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 1 797.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 1 797.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 797.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 1 247.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 935.00 | 411 505.00 | | 406 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 035.00 | 331 696.00 | | 363 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 900.00 | 79 809.00 | | 43 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 824.00 | | 1 412.00 | 71 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | | 1 412.00 | 70 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 405.00 | 1 139.00 | | 69 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | 1 139.00 | | 68 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 16 660.00 | 9 508.00 | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 130 421.00 | 1 794.00 | 132 215.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 950.00 | 91 442.00 | 9 508.00 | 100 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 661.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 346.00 | 3 092.00 | | 10 346.00 |
ST Autres comptes | 43 653.00 | 43 767.00 | | 43 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 376.00 | 50 115.00 | | 48 376.00 |
YT Sous‐traitance | 6 361.00 | 13 600.00 | | 6 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 405.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | 2 066.00 | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 806.00 | 86 516.00 | | 78 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 189.00 | 7 113.00 | | 7 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 736.00 | 110 574.00 | | 108 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |