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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 966.00 | 66 911.00 | 11 055.00 | 77 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 360.00 | 68 305.00 | 11 055.00 | 79 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 646.00 | 68 305.00 | 146 341.00 | 214 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | 47 003.00 | 13 012.00 | | 47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | 33 991.00 | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 59 352.00 | 68 551.00 | | 59 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 24 141.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 791.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 2 852.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 842.00 | 54 405.00 | | 61 842.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 988.00 | 82 189.00 | | 86 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 341.00 | 150 739.00 | | 146 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 758.00 | 69 583.00 | | 83 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 526 056.00 | | 526 056.00 | 526 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 293.00 | | 527 293.00 | 527 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 2 032.00 | | 5 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 479.00 | 82 454.00 | | 104 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 398.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 024.00 | 588 061.00 | | 533 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 222.00 | 554 071.00 | | 542 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | 33 991.00 | | -9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 374.00 | | 1 986.00 | 77 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | | 1 986.00 | 75 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 003.00 | 7 302.00 | | 61 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | 7 302.00 | | 59 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 605.00 | 9 375.00 | 3 230.00 | 12 605.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 527.00 | 89 733.00 | 4 794.00 | 94 527.00 |
VW T.V.A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 987.00 | 83 758.00 | 3 230.00 | 86 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 4 218.00 | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | 3 760.00 | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 75 995.00 | 86 535.00 | | 75 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 492.00 | 47 292.00 | | 47 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 11 887.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -17.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 4 201.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 408.00 | 117 117.00 | | 105 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 406.00 | 9 898.00 | | 11 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 631.00 | 149 474.00 | | 130 631.00 |