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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 029.00 | 200 625.00 | 61 404.00 | 262 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 514.00 | 383 774.00 | 196 740.00 | 580 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 265.00 | 584 399.00 | 513 865.00 | 1 098 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CF Disponibilités | 297 647.00 | | 297 647.00 | 297 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 053.00 | | 417 053.00 | 417 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 317.00 | 584 399.00 | 930 918.00 | 1 515 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 360 333.00 | 359 940.00 | | 360 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 672.00 | 133 393.00 | | 107 672.00 |
DL TOTAL (I) | 545 005.00 | 570 333.00 | | 545 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 747.00 | 190 494.00 | | 154 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 558.00 | 142 745.00 | | 137 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 160.00 | 142 817.00 | | 92 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 913.00 | 477 184.00 | | 385 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 918.00 | 1 047 517.00 | | 930 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | -4 099.00 | | 4 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 309.00 | 23 212.00 | | 13 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 44 908.00 | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 850.00 | 1 374 412.00 | | 1 294 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 177.00 | 1 241 019.00 | | 1 187 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 672.00 | 133 393.00 | | 107 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 137.00 | | | 1 100 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 698.00 | 55 200.00 | 6 498.00 | 535 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 698.00 | 55 200.00 | 6 498.00 | 535 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 733.00 | 35 223.00 | 119 509.00 | 154 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 88 294.00 | 8 612.00 | 96 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 913.00 | 266 404.00 | 119 509.00 | 385 913.00 |