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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 833.00 | 220 363.00 | 40 471.00 | 260 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 823.00 | 406 408.00 | 168 415.00 | 574 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 377.00 | 626 771.00 | 464 607.00 | 1 091 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BZ Autres créances | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CF Disponibilités | 467 862.00 | | 467 862.00 | 467 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 202.00 | 626 771.00 | 1 049 431.00 | 1 676 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
DH Report à nouveau | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 523.00 | 107 672.00 | | 127 523.00 |
DL TOTAL (I) | 672 527.00 | 545 005.00 | | 672 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 598.00 | 154 747.00 | | 119 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | 137 558.00 | | 147 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 601.00 | 92 160.00 | | 108 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 904.00 | 385 913.00 | | 376 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 431.00 | 930 918.00 | | 1 049 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 540.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 594.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 095.00 | 13 309.00 | | 20 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 18 881.00 | | 32 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 575.00 | 1 294 850.00 | | 1 343 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 051.00 | 1 187 177.00 | | 1 216 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 523.00 | 107 672.00 | | 127 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 265.00 | | | 1 098 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 544.00 | | | 842 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 399.00 | 50 540.00 | 8 168.00 | 584 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 399.00 | 50 540.00 | 8 168.00 | 584 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 587.00 | 35 534.00 | 84 053.00 | 119 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VP Divers | 44 829.00 | 37 161.00 | 7 668.00 | 44 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 759.00 | 87 411.00 | 8 348.00 | 95 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 904.00 | 292 851.00 | 84 053.00 | 376 904.00 |