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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 985.00 | 257 134.00 | 9 851.00 | 266 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 254.00 | 494 681.00 | 117 573.00 | 612 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 960.00 | 751 815.00 | 383 145.00 | 1 134 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CF Disponibilités | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 331.00 | | 264 331.00 | 264 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 292.00 | 751 815.00 | 647 476.00 | 1 399 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 416 748.00 | 383 407.00 | | 416 748.00 |
DH Report à nouveau | | 25 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236.00 | 8 147.00 | | -2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 491 511.00 | 493 748.00 | | 491 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 239.00 | 48 290.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 549.00 | 131 375.00 | | 100 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 57 145.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 965.00 | 236 811.00 | | 155 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 476.00 | 730 559.00 | | 647 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 828.00 | | 410 828.00 | 410 828.00 |
FG Production vendue services | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 822.00 | | 413 822.00 | 413 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 102.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 067.00 | 1 038 993.00 | | 517 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 303.00 | 1 030 846.00 | | 519 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 236.00 | 8 147.00 | | -2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 849.00 | | 4 111.00 | 1 130 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 041.00 | | | 255 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 128.00 | | 4 111.00 | 875 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 714.00 | 37 102.00 | | 714 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 714.00 | 37 102.00 | | 714 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VP Divers | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 355.00 | 93 675.00 | 680.00 | 94 355.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |