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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 889.00 | 217 549.00 | 14 340.00 | 231 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 967.00 | 520 754.00 | 89 213.00 | 609 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 577.00 | 738 303.00 | 359 274.00 | 1 097 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 361 097.00 | | 361 097.00 | 361 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 967.00 | | 446 967.00 | 446 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 544.00 | 738 303.00 | 806 240.00 | 1 544 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 416 748.00 | 416 748.00 | | 416 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 596.00 | -2 236.00 | | 127 596.00 |
DL TOTAL (I) | 619 108.00 | 491 511.00 | | 619 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 619.00 | 100 549.00 | | 140 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 25 177.00 | | 46 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 133.00 | 155 965.00 | | 187 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 240.00 | 647 476.00 | | 806 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 291.00 | | 1 010 291.00 | 1 010 291.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 469.00 | | 1 017 469.00 | 1 017 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 071.00 | 517 067.00 | | 1 075 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 474.00 | 519 303.00 | | 947 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 596.00 | -2 236.00 | | 127 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 960.00 | | 13 810.00 | 1 134 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 193.00 | 1 097 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 193.00 | 841 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 041.00 | | | 255 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 239.00 | | 13 810.00 | 879 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 815.00 | 37 680.00 | 51 193.00 | 751 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 815.00 | 37 680.00 | 51 193.00 | 751 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 985.00 | 65 305.00 | 680.00 | 65 985.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 133.00 | 187 133.00 | | 187 133.00 |