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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 103.00 | 68 197.00 | 10 906.00 | 79 103.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 512.00 | 226 412.00 | 94 101.00 | 320 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 625.00 | 296 213.00 | 136 411.00 | 432 625.00 |
BT Marchandises | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
BZ Autres créances | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 246.00 | | 315 246.00 | 315 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 871.00 | 296 213.00 | 451 657.00 | 747 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 478.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | 48 116.00 | | 59 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 13 224.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 173 517.00 | 136 818.00 | | 173 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 914.00 | 173 456.00 | | 80 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 2 102.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 292 683.00 | | 87 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 952.00 | 66 828.00 | | 86 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 710.00 | 28 534.00 | | 16 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 140.00 | 563 603.00 | | 278 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 657.00 | 700 420.00 | | 451 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 430.00 | 495 167.00 | | 244 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 476.00 | | 45 295.00 | 425 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 146.00 | 432 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 100 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 748.00 | 325 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 606.00 | | 4 500.00 | 97 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 120.00 | | 40 795.00 | 321 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 410.00 | 81 949.00 | 38 146.00 | 252 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 042.00 | 17 158.00 | 1 398.00 | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 368.00 | 64 792.00 | 36 748.00 | 198 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 809.00 | 47 099.00 | 33 710.00 | 80 809.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VP Divers | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 042.00 | 217 292.00 | 6 750.00 | 224 042.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 139.00 | 244 429.00 | 33 710.00 | 278 139.00 |