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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 103.00 | 78 713.00 | 390.00 | 79 103.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 606.00 | 250 239.00 | 189 367.00 | 439 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 224.00 | 330 557.00 | 217 667.00 | 548 224.00 |
BT Marchandises | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 845.00 | 2 185.00 | 240 660.00 | 242 845.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 903.00 | 2 185.00 | 540 718.00 | 542 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 126.00 | 332 742.00 | 758 384.00 | 1 091 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 76 517.00 | 59 818.00 | | 76 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 36 700.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 241 388.00 | 173 517.00 | | 241 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 332.00 | 80 914.00 | | 165 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | 21.00 | | 11 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 1.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 367.00 | 87 054.00 | | 175 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 444.00 | 86 952.00 | | 125 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 538.00 | 5 586.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 902.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 426.00 | 16 710.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 996.00 | 278 140.00 | | 516 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 384.00 | 451 657.00 | | 758 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 549.00 | 244 430.00 | | 425 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 283.00 | 73 836.00 | 91 446.00 | 165 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VP Divers | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 112.00 | 297 362.00 | 6 750.00 | 304 112.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 513.00 | 425 066.00 | 91 446.00 | 516 513.00 |