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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 034.00 | 96 415.00 | 39 619.00 | 136 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 571.00 | 352 461.00 | 251 110.00 | 603 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 614.00 | 450 481.00 | 348 133.00 | 798 614.00 |
BT Marchandises | 70 830.00 | 400.00 | 70 430.00 | 70 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 176.00 | 400.00 | 552 776.00 | 553 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 790.00 | 450 881.00 | 900 909.00 | 1 351 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 688.00 | 204 267.00 | | 204 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 372.00 | 30 421.00 | | 45 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 635.00 | 22 650.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 344 695.00 | 334 338.00 | | 344 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 629.00 | 346 541.00 | | 317 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 358.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 201.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 011.00 | 102 292.00 | | 72 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 186.00 | 92 191.00 | | 115 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 183.00 | 17 996.00 | | 43 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 214.00 | 561 262.00 | | 556 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 909.00 | 895 600.00 | | 900 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | 342 179.00 | | 367 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 576.00 | | 116 731.00 | 756 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 694.00 | 798 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 694.00 | 620 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 229.00 | | 4 410.00 | 153 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 443.00 | | 112 321.00 | 582 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 767.00 | 120 408.00 | 74 694.00 | 404 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 852.00 | 16 168.00 | | 81 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 915.00 | 104 240.00 | 74 694.00 | 322 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 625.00 | 25.00 | 1 250.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 25.00 | 1 250.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 25.00 | 1 250.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 473.00 | 129 089.00 | 188 385.00 | 317 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
VP Divers | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 401.00 | 231 497.00 | 20 904.00 | 252 401.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 024.00 | 361 639.00 | 188 385.00 | 550 024.00 |