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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 870.00 | 80 247.00 | 45 623.00 | 125 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 944.00 | 322 915.00 | 243 029.00 | 565 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 576.00 | 404 767.00 | 351 810.00 | 756 576.00 |
BT Marchandises | 72 047.00 | 1 625.00 | 70 422.00 | 72 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BZ Autres créances | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 416.00 | 1 625.00 | 543 791.00 | 545 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 992.00 | 406 391.00 | 895 600.00 | 1 301 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 267.00 | 158 665.00 | | 204 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 421.00 | 50 602.00 | | 30 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 650.00 | 7 650.00 | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 334 338.00 | 293 917.00 | | 334 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 541.00 | 343 580.00 | | 346 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 21 358.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | 108 929.00 | | 102 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 191.00 | 147 119.00 | | 92 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 8 147.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 996.00 | 6 313.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 262.00 | 636 105.00 | | 561 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 600.00 | 930 022.00 | | 895 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 179.00 | 466 291.00 | | 342 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 394.00 | | 140 758.00 | 701 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 576.00 | 756 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 576.00 | 588 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 738.00 | | 42 737.00 | 104 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 906.00 | | 97 867.00 | 575 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 154.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 813.00 | 107 751.00 | 83 797.00 | 380 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 916.00 | 936.00 | | 80 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 897.00 | 106 815.00 | 83 797.00 | 299 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 409.00 | 127 326.00 | 219 083.00 | 346 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 565.00 | 113 661.00 | 20 904.00 | 134 565.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 061.00 | 341 979.00 | 219 083.00 | 561 061.00 |