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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 233 861.00 | 79 214.00 | 154 647.00 | 233 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 197.00 | 54 860.00 | 38 336.00 | 93 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 981.00 | 70 779.00 | 7 202.00 | 77 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 347.00 | 206 538.00 | 206 809.00 | 413 347.00 |
BT Marchandises | 248 715.00 | 8 512.00 | 240 203.00 | 248 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 283.00 | 19 823.00 | 106 460.00 | 126 283.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 698.00 | 28 335.00 | 570 363.00 | 598 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 045.00 | 234 873.00 | 777 173.00 | 1 012 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 323 969.00 | 278 704.00 | | 323 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 461.00 | 45 265.00 | | 59 461.00 |
DL TOTAL (I) | 396 846.00 | 337 385.00 | | 396 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 210.00 | 148 925.00 | | 141 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027.00 | 55 027.00 | | 47 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 168 457.00 | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 74 582.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 327.00 | 446 992.00 | | 380 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 173.00 | 784 377.00 | | 777 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 343.00 | 311 873.00 | | 253 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 29 002.00 | | 177 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 851.00 | 29 002.00 | | 175 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 327.00 | 253 343.00 | 126 984.00 | 380 327.00 |