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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 247 830.00 | 154 028.00 | 93 803.00 | 247 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 652.00 | 85 484.00 | 37 168.00 | 122 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 95 850.00 | 7 275.00 | 103 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 000.00 | 337 046.00 | 154 954.00 | 492 000.00 |
BT Marchandises | 335 310.00 | 6 800.00 | 328 510.00 | 335 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 597.00 | 26 820.00 | 100 778.00 | 127 597.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 880.00 | 33 620.00 | 755 261.00 | 788 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 880.00 | 370 666.00 | 910 214.00 | 1 280 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 463 399.00 | 442 812.00 | | 463 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 817.00 | 20 587.00 | | 32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 509 632.00 | 476 815.00 | | 509 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 335.00 | 132 480.00 | | 117 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 754.00 | 37 434.00 | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | 115 457.00 | | 168 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | 50 581.00 | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | 4 999.00 | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 582.00 | 340 951.00 | | 400 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 214.00 | 817 766.00 | | 910 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 582.00 | 229 621.00 | | 400 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 654.00 | | 17 346.00 | 474 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 064.00 | | 17 296.00 | 466 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 50.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 239.00 | 32 808.00 | | 304 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 554.00 | 32 807.00 | | 302 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 266.00 | 180 835.00 | 5 431.00 | 186 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 582.00 | 400 582.00 | | 400 582.00 |