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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AP Constructions | 262 532.00 | 174 270.00 | 88 262.00 | 262 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 730.00 | 77 674.00 | 31 056.00 | 108 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 506.00 | 99 405.00 | 48 102.00 | 147 506.00 |
AX Avances et acomptes | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 161.00 | 353 033.00 | 184 128.00 | 537 161.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | 7 100.00 | 342 900.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 764.00 | 26 820.00 | 115 944.00 | 142 764.00 |
BZ Autres créances | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 593.00 | 33 920.00 | 740 674.00 | 774 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 087.00 | 386 953.00 | 926 134.00 | 1 313 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 496 216.00 | 463 399.00 | | 496 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 32 817.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 535 254.00 | 509 632.00 | | 535 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 085.00 | 117 335.00 | | 123 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 254.00 | 37 754.00 | | 35 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 201.00 | 168 995.00 | | 162 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 885.00 | 67 994.00 | | 63 885.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 8 503.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 881.00 | 400 582.00 | | 390 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 134.00 | 910 214.00 | | 926 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 582.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 046.00 | 40 851.00 | 24 864.00 | 337 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 362.00 | 40 851.00 | 24 864.00 | 335 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 311.00 | 199 311.00 | | 199 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 742.00 | 199 311.00 | 5 431.00 | 204 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 880.00 | 390 880.00 | | 390 880.00 |