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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 245 206.00 | 134 760.00 | 110 446.00 | 245 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 733.00 | 76 706.00 | 41 028.00 | 117 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 91 088.00 | 12 036.00 | 103 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 654.00 | 304 239.00 | 170 416.00 | 474 654.00 |
BT Marchandises | 341 095.00 | 6 700.00 | 334 395.00 | 341 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 346.00 | 26 820.00 | 104 526.00 | 131 346.00 |
BZ Autres créances | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 870.00 | 33 520.00 | 647 350.00 | 680 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 524.00 | 337 758.00 | 817 766.00 | 1 155 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 442 812.00 | 411 805.00 | | 442 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 31 007.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 476 815.00 | 456 228.00 | | 476 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 480.00 | 123 786.00 | | 132 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 434.00 | 42 478.00 | | 37 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 132 605.00 | | 115 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 54 984.00 | | 50 581.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 1 975.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 951.00 | 356 186.00 | | 340 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 766.00 | 812 414.00 | | 817 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 621.00 | 246 572.00 | | 229 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 933.00 | 39 556.00 | 251.00 | 264 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 248.00 | 39 556.00 | 251.00 | 263 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 480.00 | 21 150.00 | 57 912.00 | 132 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 171 962.00 | 5 381.00 | 177 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 951.00 | 229 621.00 | 57 912.00 | 340 951.00 |