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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 527.00 | 14 270.00 | 15 257.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 316.00 | 189 843.00 | 138 473.00 | 328 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 275.00 | 251 727.00 | 202 548.00 | 454 275.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 414.00 | 448 037.00 | 1 120 376.00 | 1 568 414.00 |
BZ Autres créances | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CF Disponibilités | 326 995.00 | | 326 995.00 | 326 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 944.00 | 448 037.00 | 1 958 907.00 | 2 406 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 219.00 | 699 765.00 | 2 161 455.00 | 2 861 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 555 803.00 | | | 555 803.00 |
DH Report à nouveau | 816 389.00 | | | 816 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 118.00 | | | -149 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 813.00 | | | 1 281 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 757.00 | | | 543 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 062.00 | | | 851 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 455.00 | | | 2 161 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 119.00 | | | 779 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
FG Production vendue services | 3 580 167.00 | | 3 580 167.00 | 3 580 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 847.00 | | 3 586 847.00 | 3 586 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 233.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 712.00 | | | 3 690 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 830.00 | | | 3 839 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 118.00 | | | -149 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 275.00 | | | 454 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 842.00 | | | 357 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 471.00 | 26 255.00 | | 225 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | 26 255.00 | | 177 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 017.00 | | 6 437.00 | 35 017.00 |
6T Sur comptes clients | 437 893.00 | 46 232.00 | 36 088.00 | 437 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 893.00 | 46 232.00 | 36 088.00 | 437 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 910.00 | 46 232.00 | 42 525.00 | 472 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 232.00 | 36 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 756.00 | 543 756.00 | | 543 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 630.00 | | | 1 119 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 783.00 | | | 448 783.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VC Groupe et associés | 334 104.00 | | | 334 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 507.00 | 36 564.00 | 71 943.00 | 108 507.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 313.00 | 1 515 711.00 | 497 601.00 | 2 013 313.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 061.00 | 779 118.00 | 71 943.00 | 851 061.00 |