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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 605.00 | 8 395.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 404.00 | 28 101.00 | 3 302.00 | 31 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 603.00 | 163 619.00 | 75 984.00 | 239 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 704.00 | 192 325.00 | 136 379.00 | 328 704.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 927.00 | 520 760.00 | 1 532 167.00 | 2 052 927.00 |
BZ Autres créances | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 549.00 | 520 760.00 | 2 456 789.00 | 2 977 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 253.00 | 713 085.00 | 2 593 168.00 | 3 306 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 562 929.00 | 555 803.00 | | 562 929.00 |
DH Report à nouveau | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 639.00 | 7 126.00 | | 67 639.00 |
DL TOTAL (I) | 989 061.00 | 921 422.00 | | 989 061.00 |
DP Provisions pour risques | 89 764.00 | 99 060.00 | | 89 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 239.00 | 16 043.00 | | 12 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 003.00 | 115 103.00 | | 102 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 709.00 | 26 152.00 | | 360 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 769.00 | 538 224.00 | | 917 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 725.00 | 73 061.00 | | 118 725.00 |
EA Autres dettes | 59 335.00 | 12.00 | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 104.00 | 683 015.00 | | 1 502 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 168.00 | 1 719 540.00 | | 2 593 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 104.00 | 680 961.00 | | 1 152 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 734.00 | | 9 000.00 | 331 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | 9 000.00 | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 706.00 | | | 274 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 977.00 | 24 378.00 | 12 030.00 | 179 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 605.00 | 8 331.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 23 773.00 | 3 699.00 | 171 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 769.00 | 917 769.00 | | 917 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 310.00 | 1 531 310.00 | | 1 531 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 618.00 | | 521 618.00 | 521 618.00 |
VB T. V. A. | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VC Groupe et associés | 309 539.00 | 309 539.00 | | 309 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 272.00 | 2 133 654.00 | 521 618.00 | 2 655 272.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 104.00 | 1 152 104.00 | 350 000.00 | 1 502 104.00 |