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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 850.00 | 16 031.00 | 11 819.00 | 27 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 110 390.00 | 122 978.00 | 233 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 445.00 | 173 951.00 | 183 494.00 | 357 445.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 134.00 | 471 824.00 | 851 310.00 | 1 323 134.00 |
BZ Autres créances | 338 655.00 | | 338 655.00 | 338 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CF Disponibilités | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 079.00 | 471 824.00 | 1 603 254.00 | 2 075 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 524.00 | 645 776.00 | 1 786 748.00 | 2 432 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 555 803.00 | | | 555 803.00 |
DH Report à nouveau | 667 271.00 | | | 667 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 698.00 | | | -364 698.00 |
DL TOTAL (I) | 917 115.00 | | | 917 115.00 |
DP Provisions pour risques | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 915.00 | | | 494 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 512.00 | | | 701 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 748.00 | | | 1 786 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 240.00 | | | 652 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FG Production vendue services | 2 664 431.00 | | 2 664 431.00 | 2 664 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 011.00 | | 2 668 011.00 | 2 668 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 943.00 | | | -101 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 155.00 | | | 2 749 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 853.00 | | | 3 113 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 698.00 | | | -364 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 275.00 | | 7 678.00 | 454 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 48 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 508.00 | 357 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 303.00 | 261 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 842.00 | | 7 678.00 | 357 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 727.00 | 26 611.00 | 104 387.00 | 251 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | 83.00 | 47 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 112.00 | 26 611.00 | 104 303.00 | 204 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 580.00 | 154 648.00 | 15 107.00 | 28 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 448 037.00 | 39 167.00 | 15 380.00 | 448 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 037.00 | 39 167.00 | 15 380.00 | 448 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 617.00 | 193 815.00 | 30 487.00 | 476 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 167.00 | 15 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 648.00 | 15 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 914.00 | 494 914.00 | | 494 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 850 564.00 | | | 850 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 570.00 | | | 472 570.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 297 766.00 | | | 297 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 943.00 | 22 671.00 | 49 271.00 | 71 943.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 179.00 | 1 691 482.00 | 48 697.00 | 1 740 179.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 511.00 | 652 239.00 | 49 271.00 | 701 511.00 |