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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 405.00 | 6 595.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 404.00 | 30 893.00 | 510.00 | 31 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 626.00 | 182 266.00 | 59 360.00 | 241 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 727.00 | 215 565.00 | 115 162.00 | 330 727.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | 4 150.00 | 3 600.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 423.00 | 539 391.00 | 1 783 032.00 | 2 322 423.00 |
BZ Autres créances | 366 351.00 | | 366 351.00 | 366 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 553 013.00 | | 553 013.00 | 553 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 874.00 | 543 541.00 | 2 819 333.00 | 3 362 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 601.00 | 759 106.00 | 2 934 495.00 | 3 693 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 637.00 | | | 583 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 630 568.00 | 562 929.00 | | 630 568.00 |
DH Report à nouveau | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 646.00 | 67 639.00 | | 199 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 707.00 | 989 061.00 | | 1 188 707.00 |
DP Provisions pour risques | 77 277.00 | 89 764.00 | | 77 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 228.00 | 12 239.00 | | 12 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 505.00 | 102 003.00 | | 89 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 706.00 | 360 709.00 | | 436 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 398.00 | 45 566.00 | | 45 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 580.00 | 917 769.00 | | 924 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 845.00 | 118 725.00 | | 138 845.00 |
EA Autres dettes | 72 878.00 | 59 335.00 | | 72 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 283.00 | 1 502 104.00 | | 1 656 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 495.00 | 2 593 168.00 | | 2 934 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 283.00 | 1 152 104.00 | | 1 656 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 704.00 | | 2 023.00 | 328 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 007.00 | | 2 023.00 | 271 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 325.00 | 23 239.00 | 215 565.00 | 192 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 800.00 | 2 405.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | 21 439.00 | 213 160.00 | 191 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 003.00 | | 12 498.00 | 102 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 520 760.00 | 50 742.00 | 32 111.00 | 520 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 760.00 | 54 892.00 | 32 111.00 | 520 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 763.00 | 54 892.00 | 44 609.00 | 622 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 892.00 | 32 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 580.00 | 924 580.00 | | 924 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 787.00 | 1 738 787.00 | | 1 738 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 637.00 | | 583 637.00 | 583 637.00 |
VB T. V. A. | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VC Groupe et associés | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 706.00 | 436 706.00 | | 436 706.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 634.00 | 2 227 997.00 | 583 637.00 | 2 811 634.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 283.00 | 1 656 283.00 | | 1 656 283.00 |