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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 63 408.00 | 38 305.00 | 25 103.00 | 63 408.00 |
AP Constructions | 628 355.00 | 250 315.00 | 378 040.00 | 628 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242.00 | 677 548.00 | 260 694.00 | 938 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 007.00 | 692 530.00 | 818 477.00 | 1 511 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170 012.00 | | 2 170 012.00 | 2 170 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 098.00 | 1 658 698.00 | 3 853 400.00 | 5 512 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BT Marchandises | 1 103 510.00 | | 1 103 510.00 | 1 103 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 657.00 | 56 473.00 | 99 184.00 | 155 657.00 |
BZ Autres créances | 356 623.00 | | 356 623.00 | 356 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 869.00 | 56 473.00 | 1 622 396.00 | 1 678 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 966.00 | 1 715 171.00 | 5 475 796.00 | 7 190 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 673 850.00 | 1 833 671.00 | | 1 673 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 027.00 | 571 179.00 | | 505 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 078.00 | 2 704 050.00 | | 2 478 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 963.00 | 1 797 289.00 | | 1 430 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 11 055.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193.00 | 956 147.00 | | 1 093 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 638.00 | 473 907.00 | | 444 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 23 748.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 106.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 718.00 | 3 262 252.00 | | 2 997 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 796.00 | 5 966 302.00 | | 5 475 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 653 081.00 | | 20 653 081.00 | 20 653 081.00 |
FD Production vendue biens | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
FG Production vendue services | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 720 286.00 | | 20 720 286.00 | 20 720 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 759 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 557 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 031 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 106.00 | 220 321.00 | | 210 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 883.00 | 21 191 567.00 | | 20 800 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295 856.00 | 20 620 388.00 | | 20 295 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 027.00 | 571 179.00 | | 505 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 482.00 | | 2 170 840.00 | 5 456 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 2 371 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 108 561.00 | 6 663.00 | 5 512 098.00 | 2 108 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 561.00 | | | 2 108 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 3 141 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 561.00 | | | 2 108 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 358.00 | | 62 255.00 | 3 083 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 563.00 | | 2 108 585.00 | 264 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 770.00 | 304 529.00 | 4 602.00 | 1 358 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770.00 | 304 529.00 | 4 602.00 | 1 358 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 156.00 | 1 349.00 | 5 032.00 | 60 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 156.00 | 1 349.00 | 5 032.00 | 60 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 156.00 | 1 349.00 | 5 032.00 | 60 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193.00 | 1 093 193.00 | | 1 093 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170 012.00 | | | 2 170 012.00 |
UX Autres créances clients | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
VB T. V. A. | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VC Groupe et associés | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 026.00 | 291 026.00 | | 291 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 937.00 | 371 583.00 | 768 354.00 | 1 139 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 546.00 | | | 396 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928.00 | | | 219 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 054.00 | 538 041.00 | 2 170 012.00 | 2 708 054.00 |
VW T.V.A. | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 718.00 | 2 229 365.00 | 768 354.00 | 2 997 718.00 |