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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 408.00 | 40 468.00 | 22 939.00 | 63 408.00 |
AP Constructions | 628 355.00 | 285 999.00 | 342 356.00 | 628 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242.00 | 757 328.00 | 180 914.00 | 938 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 079.00 | 826 880.00 | 685 199.00 | 1 512 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170 588.00 | | 2 170 588.00 | 2 170 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 746.00 | 1 910 675.00 | 3 603 071.00 | 5 513 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BT Marchandises | 1 072 280.00 | | 1 072 280.00 | 1 072 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 014.00 | 57 047.00 | 102 967.00 | 160 014.00 |
BZ Autres créances | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 398.00 | 57 047.00 | 1 479 351.00 | 1 536 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 143.00 | 1 967 722.00 | 5 082 422.00 | 7 050 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 379 877.00 | 1 673 850.00 | | 1 379 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 944.00 | 505 027.00 | | 692 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 022.00 | 2 478 078.00 | | 2 372 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 292.00 | 1 430 963.00 | | 1 126 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 10 740.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 838.00 | 1 093 193.00 | | 1 122 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 721.00 | 444 638.00 | | 422 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 149.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 400.00 | 2 997 718.00 | | 2 710 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 422.00 | 5 475 796.00 | | 5 082 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 194 583.00 | | 22 194 583.00 | 22 194 583.00 |
FD Production vendue biens | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
FG Production vendue services | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 238 552.00 | | 22 238 552.00 | 22 238 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 282 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 900 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -2 902.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 654.00 | 210 106.00 | | 276 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 327 553.00 | 20 800 883.00 | | 22 327 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 608.00 | 20 295 856.00 | | 21 634 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 944.00 | 505 027.00 | | 692 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 098.00 | | 1 648.00 | 5 512 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 012.00 | | 1 072.00 | 3 141 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 086.00 | | 576.00 | 2 371 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 698.00 | 251 977.00 | | 1 658 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 698.00 | 251 977.00 | | 1 658 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 473.00 | 4 502.00 | 3 927.00 | 56 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 473.00 | 4 502.00 | 3 927.00 | 56 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 473.00 | 4 502.00 | 3 927.00 | 56 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 838.00 | 1 122 838.00 | | 1 122 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170 588.00 | | | 2 170 588.00 |
UX Autres créances clients | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VB T. V. A. | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 524.00 | 365 524.00 | | 365 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 768.00 | 387 839.00 | 372 930.00 | 760 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 689.00 | 424 101.00 | 2 170 588.00 | 2 594 689.00 |
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 400.00 | 2 337 470.00 | 372 930.00 | 2 710 400.00 |