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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 71 168.00 | 50 187.00 | 20 981.00 | 71 168.00 |
AP Constructions | 630 355.00 | 428 670.00 | 201 685.00 | 630 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 007.00 | 978 218.00 | 85 789.00 | 1 064 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 653.00 | 1 381 109.00 | 237 544.00 | 1 618 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 175 988.00 | | 2 175 988.00 | 2 175 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 171.00 | 2 838 184.00 | 2 821 987.00 | 5 660 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BT Marchandises | 1 313 608.00 | | 1 313 608.00 | 1 313 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 401.00 | 536.00 | 83 865.00 | 84 401.00 |
BZ Autres créances | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 426 294.00 | | 426 294.00 | 426 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 416.00 | 536.00 | 2 127 880.00 | 2 128 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 587.00 | 2 838 720.00 | 4 949 866.00 | 7 788 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 475 246.00 | 1 387 350.00 | | 1 475 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 728.00 | 495 896.00 | | 569 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 173.00 | 2 182 446.00 | | 2 344 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 070.00 | 589 617.00 | | 883 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 489.00 | 710 163.00 | | 522 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 997.00 | 1 029 840.00 | | 819 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 801.00 | 354 830.00 | | 379 801.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 3 905.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 693.00 | 2 688 354.00 | | 2 605 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 866.00 | 4 870 800.00 | | 4 949 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 642.00 | | 45 604.00 | 5 619 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 076.00 | | 5 660 171.00 | 5 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | 3 384 182.00 | 5 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 590.00 | | 44 668.00 | 3 344 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 052.00 | | 936.00 | 2 175 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 881.00 | 222 303.00 | | 2 615 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 881.00 | 222 303.00 | | 2 615 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 536.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 536.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 536.00 | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 997.00 | 819 997.00 | | 819 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175 988.00 | | 2 175 988.00 | 2 175 988.00 |
UX Autres créances clients | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 047.00 | 169 655.00 | 693 089.00 | 883 047.00 |
VI Groupe et associés | 516 854.00 | 516 854.00 | | 516 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 069.00 | 378 081.00 | 2 175 988.00 | 2 554 069.00 |
VW T.V.A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 693.00 | 1 892 302.00 | 693 089.00 | 2 605 693.00 |