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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 63 408.00 | 42 631.00 | 20 776.00 | 63 408.00 |
AP Constructions | 630 355.00 | 321 742.00 | 308 613.00 | 630 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 257.00 | 822 033.00 | 207 224.00 | 1 029 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 441.00 | 958 818.00 | 588 623.00 | 1 547 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171 380.00 | | 2 171 380.00 | 2 171 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 876.00 | 2 145 223.00 | 3 597 653.00 | 5 742 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BT Marchandises | 1 043 191.00 | | 1 043 191.00 | 1 043 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 055.00 | 53 340.00 | 95 716.00 | 149 055.00 |
BZ Autres créances | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 133.00 | 53 340.00 | 1 570 794.00 | 1 624 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 010.00 | 2 198 563.00 | 5 168 447.00 | 7 367 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 375 822.00 | 1 379 877.00 | | 1 375 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 683.00 | 692 944.00 | | 678 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 705.00 | 2 372 022.00 | | 2 353 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 477.00 | 1 126 292.00 | | 931 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 581.00 | 20 318.00 | | 283 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 098.00 | 1 122 838.00 | | 1 142 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 316.00 | 422 721.00 | | 438 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 196.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 742.00 | 2 710 400.00 | | 2 814 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 447.00 | 5 082 422.00 | | 5 168 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 746.00 | | 229 169.00 | 5 513 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 2 372 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 5 742 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 083.00 | | 128 377.00 | 3 142 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 662.00 | | 792.00 | 2 371 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 675.00 | 234 549.00 | | 1 910 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 675.00 | 234 549.00 | | 1 910 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 047.00 | 1 167.00 | 4 875.00 | 57 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 047.00 | 1 167.00 | 4 875.00 | 57 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 047.00 | 1 167.00 | 4 875.00 | 57 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 4 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 098.00 | 1 142 098.00 | | 1 142 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171 380.00 | | 2 171 380.00 | 2 171 380.00 |
UX Autres créances clients | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 822.00 | 285 667.00 | 153 682.00 | 567 822.00 |
VI Groupe et associés | 277 710.00 | 277 710.00 | | 277 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 946.00 | | | 392 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 852.00 | 463 472.00 | 2 171 380.00 | 2 634 852.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 742.00 | 2 532 587.00 | 153 682.00 | 2 814 742.00 |