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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 16 642.00 | 688.00 | 15 954.00 | 16 642.00 |
AP Constructions | 247 268.00 | 113 187.00 | 134 081.00 | 247 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782.00 | 193 312.00 | 15 470.00 | 208 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 46 533.00 | 16 660.00 | 63 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 507.00 | 353 720.00 | 564 787.00 | 918 507.00 |
BT Marchandises | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 346.00 | 7 430.00 | 277 916.00 | 285 346.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 183 379.00 | | 183 379.00 | 183 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 460.00 | 7 430.00 | 543 031.00 | 550 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 968.00 | 361 150.00 | 1 107 818.00 | 1 468 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 659 617.00 | 660 510.00 | | 659 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241.00 | -894.00 | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 767 632.00 | 676 392.00 | | 767 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953.00 | 75 318.00 | | 44 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 001.00 | 35 789.00 | | 27 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 3 118.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 471.00 | 158 017.00 | | 189 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 030.00 | 71 898.00 | | 70 030.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 5 310.00 | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 185.00 | 356 675.00 | | 340 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 818.00 | 1 033 067.00 | | 1 107 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 174.00 | 308 698.00 | | 323 174.00 |