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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 216 642.00 | 2 062.00 | 214 580.00 | 216 642.00 |
AP Constructions | 247 268.00 | 187 367.00 | 59 901.00 | 247 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 492.00 | 213 063.00 | 8 429.00 | 221 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 57 278.00 | 12 885.00 | 70 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 707.00 | 459 771.00 | 677 937.00 | 1 137 707.00 |
BT Marchandises | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 608.00 | 3 297.00 | 398 311.00 | 401 608.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 215.00 | 3 297.00 | 823 917.00 | 827 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 922.00 | 463 068.00 | 1 501 854.00 | 1 964 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 915 465.00 | 845 546.00 | | 915 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 538.00 | 69 919.00 | | 80 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 778.00 | 932 240.00 | | 1 012 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 889.00 | 211 667.00 | | 190 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 27 114.00 | | 19 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 486.00 | 10 793.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 741.00 | 193 897.00 | | 164 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | 92 808.00 | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 4 424.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 077.00 | 540 703.00 | | 489 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 854.00 | 1 472 943.00 | | 1 501 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 972.00 | 339 237.00 | | 298 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 703.00 | | 6 504.00 | 1 131 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 137 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 061.00 | | 6 504.00 | 749 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 232.00 | 37 538.00 | | 422 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 232.00 | 37 538.00 | | 422 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 2 875.00 | 2 228.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 2 875.00 | 2 228.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 2 875.00 | 2 228.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 800.00 | 220.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 397 445.00 | 397 445.00 | | 397 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 673.00 | 21 054.00 | 87 225.00 | 190 673.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 584.00 | 450 364.00 | 220.00 | 450 584.00 |
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 591.00 | 298 972.00 | 87 225.00 | 468 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | 14 657.00 | | 14 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 858.00 | 157 343.00 | | 141 858.00 |
ST Autres comptes | 270 391.00 | 232 323.00 | | 270 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 442.00 | 147 504.00 | | 126 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 761.00 | 21 936.00 | | 10 761.00 |
YT Sous‐traitance | 26 262.00 | 36 472.00 | | 26 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 609.00 | 76 749.00 | | 102 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | 4 844.00 | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 448.00 | 19 501.00 | | 19 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 067.00 | 422 827.00 | | 432 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 237.00 | 284 080.00 | | 290 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 561.00 | 650 390.00 | | 667 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |