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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 216 642.00 | 1 604.00 | 215 038.00 | 216 642.00 |
AP Constructions | 247 268.00 | 162 640.00 | 84 628.00 | 247 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 238.00 | 205 670.00 | 10 569.00 | 216 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 913.00 | 52 318.00 | 16 595.00 | 68 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 703.00 | 422 232.00 | 709 471.00 | 1 131 703.00 |
BT Marchandises | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 449.00 | 2 650.00 | 391 800.00 | 394 449.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CF Disponibilités | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 122.00 | 2 650.00 | 763 472.00 | 766 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 825.00 | 424 882.00 | 1 472 943.00 | 1 897 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 845 546.00 | 750 857.00 | | 845 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 919.00 | 94 689.00 | | 69 919.00 |
DL TOTAL (I) | 932 240.00 | 862 321.00 | | 932 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 667.00 | 13 477.00 | | 211 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | 30 196.00 | | 27 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 793.00 | 3 772.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 897.00 | 182 150.00 | | 193 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | 86 266.00 | | 92 808.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 7 219.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 703.00 | 323 080.00 | | 540 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 943.00 | 1 185 401.00 | | 1 472 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 237.00 | 319 308.00 | | 339 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 375.00 | | 212 329.00 | 919 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 752.00 | | 212 309.00 | 536 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 081.00 | 37 151.00 | | 385 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 081.00 | 37 151.00 | | 385 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 200.00 | 1 320.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 376 905.00 | 376 905.00 | | 376 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 435.00 | 20 762.00 | 86 013.00 | 211 435.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 991.00 | 469 671.00 | 1 320.00 | 470 991.00 |
VW T.V.A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 910.00 | 339 237.00 | 86 013.00 | 529 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 657.00 | 13 856.00 | | 14 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 343.00 | 159 383.00 | | 157 343.00 |
ST Autres comptes | 232 323.00 | 252 322.00 | | 232 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 504.00 | 157 834.00 | | 147 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 936.00 | 33 111.00 | | 21 936.00 |
YT Sous‐traitance | 36 472.00 | 26 066.00 | | 36 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 749.00 | 35 772.00 | | 76 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 844.00 | 3 385.00 | | 4 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 501.00 | 17 241.00 | | 19 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 827.00 | 408 042.00 | | 422 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 080.00 | 257 220.00 | | 284 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 390.00 | 631 377.00 | | 650 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |