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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 16 642.00 | 1 146.00 | 15 496.00 | 16 642.00 |
AP Constructions | 247 268.00 | 137 914.00 | 109 354.00 | 247 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 487.00 | 198 959.00 | 10 528.00 | 209 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 356.00 | 47 062.00 | 16 293.00 | 63 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 375.00 | 385 081.00 | 534 294.00 | 919 375.00 |
BT Marchandises | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 664.00 | 2 650.00 | 294 014.00 | 296 664.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 269 855.00 | | 269 855.00 | 269 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 757.00 | 2 650.00 | 651 107.00 | 653 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 132.00 | 387 731.00 | 1 185 401.00 | 1 573 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 750 857.00 | 659 617.00 | | 750 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 689.00 | 91 241.00 | | 94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 862 321.00 | 767 632.00 | | 862 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477.00 | 44 953.00 | | 13 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 196.00 | 27 001.00 | | 30 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | 3 580.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 189 471.00 | | 182 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 266.00 | 70 030.00 | | 86 266.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 5 150.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 080.00 | 340 185.00 | | 323 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 401.00 | 1 107 818.00 | | 1 185 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 308.00 | 323 174.00 | | 319 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 507.00 | | 7 042.00 | 918 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 919 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 536 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 885.00 | | 6 242.00 | 535 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 720.00 | 36 736.00 | 5 375.00 | 353 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 720.00 | 36 736.00 | 5 375.00 | 353 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 695.00 | 5 474.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 695.00 | 5 474.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | 695.00 | 5 474.00 | 7 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 820.00 | 342 520.00 | 1 300.00 | 343 820.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 856.00 | 15 998.00 | | 13 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 383.00 | 168 218.00 | | 159 383.00 |
ST Autres comptes | 252 322.00 | 229 767.00 | | 252 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 834.00 | 145 011.00 | | 157 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 111.00 | 44 287.00 | | 33 111.00 |
YT Sous‐traitance | 26 066.00 | 39 488.00 | | 26 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 772.00 | 25 985.00 | | 35 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 2 898.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 241.00 | 18 896.00 | | 17 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 042.00 | 390 288.00 | | 408 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 220.00 | 243 164.00 | | 257 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 377.00 | 608 470.00 | | 631 377.00 |