| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
AP Constructions | 1 156 550.00 | 713 701.00 | 442 848.00 | 1 156 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 685.00 | 405 636.00 | 36 048.00 | 441 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 299.00 | 2 134 438.00 | 39 860.00 | 2 174 299.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 574.00 | 3 262 476.00 | 1 121 097.00 | 4 383 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 528.00 | 3 430.00 | 32 097.00 | 35 528.00 |
BZ Autres créances | 405 819.00 | | 405 819.00 | 405 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 509.00 | 3 430.00 | 578 079.00 | 581 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 083.00 | 3 265 906.00 | 1 699 177.00 | 4 965 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 219.00 | -68 007.00 | | -35 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 684.00 | 32 788.00 | | 141 684.00 |
DL TOTAL (I) | 114 850.00 | -26 834.00 | | 114 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 197.00 | 286 838.00 | | 358 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 503.00 | 287 884.00 | | 231 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 159.00 | 116 311.00 | | 95 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
EA Autres dettes | 877 634.00 | 850 168.00 | | 877 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 326.00 | 1 541 203.00 | | 1 584 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 177.00 | 1 534 368.00 | | 1 699 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 326.00 | 1 541 203.00 | | 1 584 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 197.00 | 286 838.00 | | 358 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 644.00 | | 4 179 644.00 | 4 179 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 644.00 | | 4 179 644.00 | 4 179 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 517.00 | 4 322 371.00 | | 4 230 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 832.00 | 4 289 582.00 | | 4 088 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 684.00 | 32 788.00 | | 141 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 537.00 | 12 702.00 | | 4 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 478.00 | | | 4 337 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 383 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 777 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 008.00 | | | 3 731 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 771.00 | 77 705.00 | | 3 184 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 071.00 | 77 705.00 | | 3 176 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 625.00 | 994 625.00 | | 994 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 296.00 | 447 451.00 | 48 844.00 | 496 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 325.00 | 1 584 325.00 | | 1 584 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |