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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
AP Constructions | 1 156 550.00 | 945 034.00 | 211 517.00 | 1 156 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 599.00 | 346 835.00 | 15 764.00 | 362 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 532.00 | 1 763 807.00 | 14 725.00 | 1 778 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 853.00 | 3 055 675.00 | 842 178.00 | 3 897 853.00 |
BT Marchandises | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 821 780.00 | | 821 780.00 | 821 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 432.00 | 3 055 675.00 | 1 772 757.00 | 4 828 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
DH Report à nouveau | -193 828.00 | | | -193 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 199.00 | -193 828.00 | | -250 199.00 |
DL TOTAL (I) | -191 981.00 | 58 217.00 | | -191 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 216.00 | 129 145.00 | | 200 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 947.00 | 34 980.00 | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 907.00 | 434 553.00 | | 677 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 811.00 | 103 445.00 | | 133 811.00 |
EA Autres dettes | 917 856.00 | 902 394.00 | | 917 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 738.00 | 1 604 516.00 | | 1 964 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 757.00 | 1 662 734.00 | | 1 772 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 738.00 | 1 604 516.00 | | 1 814 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 731.00 | 119 014.00 | | 49 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 461.00 | | 2 286 461.00 | 2 286 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 461.00 | | 2 286 461.00 | 2 286 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 678.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 098.00 | 274.00 | | 9 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 782.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 024.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 3 889.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 3 889.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 560.00 | 1 338.00 | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 1 339.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | 2 550.00 | | -11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 227.00 | 1 949 679.00 | | 2 302 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 426.00 | 2 143 507.00 | | 2 552 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 199.00 | -193 828.00 | | -250 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 040.00 | | 5 530.00 | 3 894 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 3 897 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 3 297 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 815.00 | | | 556 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 868.00 | | 5 530.00 | 3 293 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 714.00 | 66 678.00 | 1 717.00 | 2 990 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 714.00 | 66 678.00 | 1 717.00 | 2 990 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 907.00 | 677 907.00 | | 677 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 856.00 | 917 856.00 | | 917 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VC Groupe et associés | 311 893.00 | 311 893.00 | | 311 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 394.00 | 418 394.00 | | 418 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 715.00 | 843 358.00 | 43 357.00 | 886 715.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 738.00 | 1 814 738.00 | 150 000.00 | 1 964 738.00 |