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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
AP Constructions | 1 156 550.00 | 771 535.00 | 385 016.00 | 1 156 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 453.00 | 415 543.00 | 30 910.00 | 446 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 299.00 | 2 144 161.00 | 30 138.00 | 2 174 299.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 135.00 | 3 339 938.00 | 1 049 197.00 | 4 389 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BT Marchandises | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BZ Autres créances | 547 863.00 | | 547 863.00 | 547 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 050.00 | | 718 050.00 | 718 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 185.00 | 3 339 938.00 | 1 767 247.00 | 5 107 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 465.00 | -35 220.00 | | 106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | 141 685.00 | | 57 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 494.00 | 114 851.00 | | 172 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 083.00 | 358 197.00 | | 160 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 962.00 | 252 798.00 | | 420 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 652.00 | 95 160.00 | | 134 652.00 |
EA Autres dettes | 879 056.00 | 877 635.00 | | 879 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 753.00 | 1 583 789.00 | | 1 594 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 247.00 | 1 698 640.00 | | 1 767 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 753.00 | 1 583 789.00 | | 1 594 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 453.00 | 356 903.00 | | 159 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 574.00 | | 5 561.00 | 4 383 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 535.00 | | 4 768.00 | 3 777 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 525.00 | | 793.00 | 40 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 476.00 | 77 461.00 | | 3 262 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 777.00 | 77 461.00 | | 3 253 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 962.00 | 420 962.00 | | 420 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 056.00 | 879 056.00 | | 879 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VC Groupe et associés | 416 083.00 | | | 416 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 538.00 | 582 813.00 | 49 725.00 | 632 538.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 753.00 | 1 594 753.00 | | 1 594 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |