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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
AP Constructions | 1 156 550.00 | 887 201.00 | 269 350.00 | 1 156 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 666.00 | 344 855.00 | 14 811.00 | 359 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 652.00 | 1 758 658.00 | 18 994.00 | 1 777 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 040.00 | 2 990 714.00 | 903 327.00 | 3 894 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 676 317.00 | | 676 317.00 | 676 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 407.00 | | 759 407.00 | 759 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 448.00 | 2 990 714.00 | 1 662 734.00 | 4 653 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
DH Report à nouveau | | 164 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 828.00 | 79 552.00 | | -193 828.00 |
DL TOTAL (I) | 58 217.00 | 252 046.00 | | 58 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 145.00 | 118 427.00 | | 129 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 553.00 | 406 290.00 | | 434 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 445.00 | 89 197.00 | | 103 445.00 |
EA Autres dettes | 902 394.00 | 987 029.00 | | 902 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 516.00 | 1 600 942.00 | | 1 604 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 734.00 | 1 852 988.00 | | 1 662 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 516.00 | 1 600 942.00 | | 1 604 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 014.00 | 117 810.00 | | 119 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 463.00 | | 1 941 463.00 | 1 941 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 463.00 | | 1 941 463.00 | 1 941 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 1 538.00 | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 802.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 2 457.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 2 457.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 9 394.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 9 394.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -6 937.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 679.00 | 2 811 425.00 | | 1 949 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 507.00 | 2 731 873.00 | | 2 143 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 828.00 | 79 552.00 | | -193 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 747.00 | | 2 118.00 | 4 384 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 824.00 | 3 894 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | 556 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 125.00 | 3 293 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 302.00 | | 690.00 | 3 777 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 930.00 | | 1 428.00 | 41 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 826.00 | 69 711.00 | 492 824.00 | 3 413 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 127.00 | 69 711.00 | 484 124.00 | 3 405 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 553.00 | 434 553.00 | | 434 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 394.00 | 902 394.00 | | 902 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VC Groupe et associés | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VI Groupe et associés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 509.00 | 695 152.00 | 43 357.00 | 738 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 516.00 | 1 604 516.00 | | 1 604 516.00 |