| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 266.00 | | 246 266.00 | 246 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AP Constructions | 61 539.00 | 55 485.00 | 6 055.00 | 61 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 406.00 | 128 581.00 | 131 825.00 | 260 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 760.00 | 225 242.00 | 62 518.00 | 287 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 870.00 | 422 593.00 | 550 277.00 | 972 870.00 |
BT Marchandises | 598 782.00 | 12 690.00 | 586 092.00 | 598 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 333.00 | 586 539.00 | 2 552 794.00 | 3 139 333.00 |
BZ Autres créances | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CF Disponibilités | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 612.00 | 599 229.00 | 3 812 383.00 | 4 411 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 482.00 | 1 021 822.00 | 4 362 661.00 | 5 384 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657 645.00 | | | 657 645.00 |
CU Autres participations | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 506.00 | 1 320 559.00 | | 1 544 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 626.00 | 223 947.00 | | 138 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 432.00 | 1 712 806.00 | | 1 851 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 492.00 | 1 461 225.00 | | 1 393 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 892.00 | 29 250.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 076.00 | 611 124.00 | | 768 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 031.00 | 308 223.00 | | 251 031.00 |
EA Autres dettes | 87 791.00 | 107 638.00 | | 87 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | 634.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 229.00 | 2 518 099.00 | | 2 511 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 661.00 | 4 230 905.00 | | 4 362 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 902.00 | 2 491 207.00 | | 2 474 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 111.00 | 1 396 000.00 | | 1 314 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 813.00 | | 99 808.00 | 948 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 751.00 | 972 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 751.00 | 609 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 649.00 | | 99 808.00 | 585 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 208.00 | 65 136.00 | 75 751.00 | 433 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 923.00 | 65 136.00 | 75 751.00 | 419 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 220.00 | 12 690.00 | 38 220.00 | 38 220.00 |
6T Sur comptes clients | 536 903.00 | 120 726.00 | 71 090.00 | 536 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 123.00 | 133 416.00 | 109 311.00 | 575 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 123.00 | 133 416.00 | 109 311.00 | 575 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 416.00 | 109 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 076.00 | 768 076.00 | | 768 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 687.00 | | | 2 481 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 645.00 | | | 657 645.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VC Groupe et associés | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 940.00 | 1 314 940.00 | | 1 314 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 553.00 | 42 226.00 | 36 327.00 | 78 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 251.00 | 2 836 606.00 | 657 645.00 | 3 494 251.00 |
VW T.V.A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 338.00 | 2 465 011.00 | 36 327.00 | 2 501 338.00 |