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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 266.00 | | 246 266.00 | 246 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AP Constructions | 61 539.00 | 56 919.00 | 4 621.00 | 61 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 720.00 | 212 107.00 | 51 612.00 | 263 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 422.00 | 259 160.00 | 139 262.00 | 398 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 477.00 | 541 471.00 | 548 007.00 | 1 089 477.00 |
BT Marchandises | 559 458.00 | 12 789.00 | 546 670.00 | 559 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 667.00 | 373 331.00 | 2 657 336.00 | 3 030 667.00 |
BZ Autres créances | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
CF Disponibilités | 423 294.00 | | 423 294.00 | 423 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 718.00 | 386 119.00 | 3 863 599.00 | 4 249 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 195.00 | 927 590.00 | 4 411 605.00 | 5 339 195.00 |
CU Autres participations | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 650.00 | | | 1 966 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 720.00 | | | 2 255 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 773.00 | | | 843 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 189.00 | | | 809 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EA Autres dettes | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 885.00 | | | 2 155 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 605.00 | | | 4 411 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 890.00 | | | 2 141 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 874.00 | | 81 848.00 | 1 025 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 245.00 | 1 089 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 245.00 | 723 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 078.00 | | 81 848.00 | 660 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 183.00 | 74 839.00 | 13 552.00 | 480 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 898.00 | 74 839.00 | 13 552.00 | 466 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 792.00 | 12 789.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
6T Sur comptes clients | 473 784.00 | 63 460.00 | 163 913.00 | 473 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 576.00 | 76 249.00 | 177 706.00 | 487 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 882.00 | 76 249.00 | 252 012.00 | 561 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 249.00 | 177 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 189.00 | 809 189.00 | | 809 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 919.00 | 2 615 919.00 | | 2 615 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 748.00 | | 414 748.00 | 414 748.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VC Groupe et associés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 773.00 | 829 778.00 | 13 995.00 | 843 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 966.00 | 2 852 218.00 | 414 748.00 | 3 266 966.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 885.00 | 2 141 890.00 | 13 995.00 | 2 155 885.00 |