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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 265.00 | | 246 265.00 | 246 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AP Constructions | 61 539.00 | 57 635.00 | 3 903.00 | 61 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 290.00 | 228 501.00 | 22 789.00 | 251 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 332.00 | 250 529.00 | 174 803.00 | 425 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 959.00 | 549 951.00 | 554 007.00 | 1 103 959.00 |
BT Marchandises | 583 812.00 | 8 507.00 | 575 304.00 | 583 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 719.00 | 310 415.00 | 2 996 303.00 | 3 306 719.00 |
BZ Autres créances | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
CF Disponibilités | 453 788.00 | | 453 788.00 | 453 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 484.00 | 318 923.00 | 4 170 561.00 | 4 489 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 444.00 | 868 875.00 | 4 724 568.00 | 5 593 444.00 |
CU Autres participations | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 420.00 | 1 966 650.00 | | 2 087 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 783.00 | 120 769.00 | | 291 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 503.00 | 2 255 720.00 | | 2 547 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 278.00 | 843 772.00 | | 682 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 611.00 | 27 416.00 | | 30 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 233.00 | 809 189.00 | | 1 033 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 174.00 | 387 135.00 | | 382 174.00 |
EA Autres dettes | 48 493.00 | 87 689.00 | | 48 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 681.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 065.00 | 2 155 885.00 | | 2 177 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 568.00 | 4 411 605.00 | | 4 724 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 326.00 | 2 141 890.00 | | 2 154 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 800 000.00 | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 477.00 | | 87 687.00 | 1 089 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 1 103 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 205.00 | 738 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 681.00 | | 87 687.00 | 723 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 470.00 | 76 840.00 | 68 359.00 | 541 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 185.00 | 76 840.00 | 68 359.00 | 528 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 789.00 | 8 508.00 | 12 789.00 | 12 789.00 |
6T Sur comptes clients | 373 331.00 | 72 517.00 | 135 432.00 | 373 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 119.00 | 81 025.00 | 148 221.00 | 386 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 119.00 | 81 025.00 | 148 221.00 | 386 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 025.00 | 148 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 234.00 | 1 033 234.00 | | 1 033 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 140.00 | 2 960 140.00 | | 2 960 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
VB T. V. A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VC Groupe et associés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 279.00 | 659 540.00 | 22 739.00 | 682 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 884.00 | 3 105 305.00 | 346 579.00 | 3 451 884.00 |
VW T.V.A. | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 065.00 | 2 154 327.00 | 22 739.00 | 2 177 065.00 |