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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 266.00 | | 246 266.00 | 246 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AP Constructions | 61 539.00 | 56 202.00 | 5 338.00 | 61 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 406.00 | 170 568.00 | 89 838.00 | 260 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 132.00 | 240 128.00 | 98 004.00 | 338 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 874.00 | 480 183.00 | 545 691.00 | 1 025 874.00 |
BT Marchandises | 527 704.00 | 13 792.00 | 513 912.00 | 527 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 713.00 | 473 784.00 | 2 721 929.00 | 3 195 713.00 |
BZ Autres créances | 299 543.00 | | 299 543.00 | 299 543.00 |
CF Disponibilités | 335 380.00 | | 335 380.00 | 335 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 840.00 | 487 576.00 | 3 881 264.00 | 4 368 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 714.00 | 967 759.00 | 4 426 955.00 | 5 394 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 460.00 | | | 530 460.00 |
CU Autres participations | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 683 132.00 | 1 544 506.00 | | 1 683 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 519.00 | 138 626.00 | | 283 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 950.00 | 1 851 432.00 | | 2 134 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 282.00 | 1 393 492.00 | | 987 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 903.00 | 9 892.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 391.00 | 768 076.00 | | 828 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 891.00 | 251 031.00 | | 277 891.00 |
EA Autres dettes | 114 079.00 | 87 791.00 | | 114 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | 939.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 699.00 | 2 511 229.00 | | 2 217 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 955.00 | 4 362 661.00 | | 4 426 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 047.00 | 2 474 902.00 | | 2 174 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 000.00 | 1 314 111.00 | | 895 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 870.00 | | 68 437.00 | 972 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 106 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 433.00 | 1 025 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 921.00 | 660 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 706.00 | | 63 292.00 | 609 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 613.00 | | 5 144.00 | 103 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 165.00 | 69 939.00 | 12 921.00 | 423 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 880.00 | 69 939.00 | 12 921.00 | 409 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 306.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 690.00 | 13 792.00 | 12 690.00 | 12 690.00 |
6T Sur comptes clients | 586 539.00 | 228 027.00 | 340 783.00 | 586 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 229.00 | 241 820.00 | 353 472.00 | 599 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 229.00 | 316 126.00 | 353 472.00 | 599 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 820.00 | 353 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 391.00 | 828 391.00 | | 828 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 252.00 | | | 2 665 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 461.00 | | | 530 461.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VC Groupe et associés | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 282.00 | 943 630.00 | 43 652.00 | 987 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 756.00 | 2 975 295.00 | 530 461.00 | 3 505 756.00 |
VW T.V.A. | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 699.00 | 2 174 047.00 | 43 652.00 | 2 217 699.00 |