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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 603 968.00 | | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 |
AP Constructions | 5 218 975.00 | 83 847.00 | 5 135 129.00 | 5 218 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 692.00 | 136 784.00 | 2 907.00 | 139 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 204.00 | 220 631.00 | 6 761 574.00 | 6 982 204.00 |
BT Marchandises | 20 864 825.00 | | 20 864 825.00 | 20 864 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 121.00 | 83 612.00 | 118 509.00 | 202 121.00 |
BZ Autres créances | 6 119 778.00 | | 6 119 778.00 | 6 119 778.00 |
CF Disponibilités | 2 092 367.00 | | 2 092 367.00 | 2 092 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463 742.00 | 83 612.00 | 29 380 130.00 | 29 463 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 445 947.00 | 304 243.00 | 36 141 704.00 | 36 445 947.00 |
CU Autres participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 768 208.00 | | | 8 768 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
DL TOTAL (I) | 9 035 852.00 | | | 9 035 852.00 |
DP Provisions pour risques | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512 142.00 | | | 6 512 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 540.00 | | | 2 157 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 976.00 | | | 1 075 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
EA Autres dettes | 16 848 148.00 | | | 16 848 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 811 361.00 | | | 26 811 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 141 704.00 | | | 36 141 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 986 114.00 | | | 23 986 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355 286.00 | | | 3 355 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 311 576.00 | | 10 311 576.00 | 10 311 576.00 |
FG Production vendue services | 784 026.00 | | 784 026.00 | 784 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 602.00 | | 11 095 602.00 | 11 095 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 482 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 590 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 361 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 490.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 119 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 590 650.00 | | | 15 590 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 006.00 | | | 15 367 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 962.00 | | 6 413 436.00 | 1 415 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 194.00 | 6 982 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 194.00 | | | 847 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 149.00 | | 6 395 486.00 | 567 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 17 950.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 647.00 | 49 984.00 | | 170 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 49 984.00 | | 170 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 194 490.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 612.00 | 194 490.00 | | 183 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 976.00 | 1 075 976.00 | | 1 075 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848 148.00 | 16 848 148.00 | | 16 848 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
VB T. V. A. | 2 496 590.00 | | | 2 496 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 463.00 | | | 2 978 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355 286.00 | 3 355 286.00 | | 3 355 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 856.00 | 331 608.00 | 1 920 535.00 | 3 156 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 471.00 | 2 112 471.00 | | 2 112 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 900.00 | | | 358 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
VP Divers | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 073.00 | | | 379 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 344.00 | 6 324 594.00 | 15 750.00 | 6 340 344.00 |
VW T.V.A. | 206 008.00 | 206 008.00 | | 206 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 811 361.00 | 23 986 114.00 | 1 920 535.00 | 26 811 361.00 |