| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 603 968.00 | | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 |
AP Constructions | 5 203 513.00 | 887 126.00 | 4 316 386.00 | 5 203 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 509.00 | 1 016 135.00 | 5 929 373.00 | 6 945 509.00 |
BT Marchandises | 33 122 369.00 | | 33 122 369.00 | 33 122 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
BZ Autres créances | 6 961 625.00 | | 6 961 625.00 | 6 961 625.00 |
CF Disponibilités | 6 600 013.00 | | 6 600 013.00 | 6 600 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 938 687.00 | | 46 938 687.00 | 46 938 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 884 196.00 | 1 016 135.00 | 52 868 061.00 | 53 884 196.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 411 512.00 | 6 848 483.00 | | 8 411 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740 084.00 | 1 563 028.00 | | 6 740 084.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195 596.00 | 8 455 512.00 | | 15 195 596.00 |
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 100 000.00 | | 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | 100 000.00 | | 417 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 584 584.00 | 8 347 116.00 | | 9 584 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 176.00 | 2 176 512.00 | | 133 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 518.00 | 2 117 087.00 | | 3 158 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 989.00 | 182 993.00 | | 2 120 989.00 |
EA Autres dettes | 22 257 425.00 | 67 682 464.00 | | 22 257 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 255 464.00 | 80 506 175.00 | | 37 255 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 868 061.00 | 89 061 687.00 | | 52 868 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 642 152.00 | | 64 642 152.00 | 64 642 152.00 |
FG Production vendue services | 647 716.00 | | 647 716.00 | 647 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 289 869.00 | | 65 289 869.00 | 65 289 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 291 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 336 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 806 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 029 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 466.00 | 75 847.00 | | 224 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 27 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 466.00 | 102 847.00 | | 284 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 678.00 | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 184.00 | 27 320.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 27 998.00 | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 638.00 | 74 849.00 | | 271 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 352.00 | 738 460.00 | | 1 933 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 773 740.00 | 4 680 594.00 | | 68 773 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 033 656.00 | 3 117 565.00 | | 62 033 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740 084.00 | 1 563 028.00 | | 6 740 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 972.00 | | | 6 960 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462.00 | 6 945 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | 6 936 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | | | 6 951 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 274.00 | 203 139.00 | 9 277.00 | 822 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 274.00 | 203 139.00 | 9 277.00 | 822 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 317 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 317 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 317 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 519.00 | 3 158 519.00 | | 3 158 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194 890.00 | 1 194 890.00 | | 1 194 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257 425.00 | 22 257 425.00 | | 22 257 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
VB T. V. A. | 3 652 265.00 | 3 652 265.00 | | 3 652 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 364.00 | 2 907 364.00 | | 2 907 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 | | 6 184 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 455.00 | 495 832.00 | 2 056 679.00 | 3 400 455.00 |
VI Groupe et associés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 264.00 | 401 264.00 | | 401 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 132.00 | 7 185 632.00 | 4 500.00 | 7 190 132.00 |
VW T.V.A. | 703 795.00 | 703 795.00 | | 703 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 255 465.00 | 34 350 842.00 | 2 056 679.00 | 37 255 465.00 |