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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
AN Terrains | 1 603 968.00 | | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 |
AP Constructions | 5 218 975.00 | 490 125.00 | 4 728 850.00 | 5 218 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 128 835.00 | 173.00 | 129 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 518.00 | 618 960.00 | 6 386 558.00 | 7 005 518.00 |
BT Marchandises | 43 109.00 | 500 000.00 | 42 609.00 | 43 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
BZ Autres créances | 5 854 596.00 | | 5 854 596.00 | 5 854 596.00 |
CF Disponibilités | 2 647 895.00 | | 2 647 895.00 | 2 647 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 748.00 | 500 000.00 | 51 248.00 | 51 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754.00 | 1 118 960.00 | 57 635.00 | 58 754.00 |
CU Autres participations | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 807 904.00 | 8 991 852.00 | | 9 807 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 578.00 | 816 052.00 | | 1 040 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 892 483.00 | 9 851 904.00 | | 10 892 483.00 |
DP Provisions pour risques | 333 678.00 | 241 743.00 | | 333 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 678.00 | 241 743.00 | | 333 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463 435.00 | 16 315 502.00 | | 15 463 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 212.00 | 3 473 349.00 | | 3 367 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 056.00 | 1 473 394.00 | | 1 168 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 335.00 | 994 907.00 | | 983 335.00 |
EA Autres dettes | 25 427 280.00 | 19 276 889.00 | | 25 427 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 409 321.00 | 41 534 873.00 | | 46 409 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 635 483.00 | 51 628 521.00 | | 57 635 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 770 399.00 | | 18 770 399.00 | 18 770 399.00 |
FG Production vendue services | 629 770.00 | | 629 770.00 | 629 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 400 169.00 | | 19 400 169.00 | 19 400 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 626 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 451 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 138 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 678.00 | |
GE Autres charges | | | 83 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 698 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 607.00 | 23 500.00 | | 13 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 607.00 | 38 500.00 | | 13 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 23 823.00 | | 3 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 24 843.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 13 657.00 | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 434.00 | 622 856.00 | | 1 301 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 149.00 | 18 575 082.00 | | 20 174 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 133 571.00 | 17 759 030.00 | | 19 133 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 578.00 | 816 052.00 | | 1 040 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 882.00 | | 637.00 | 7 004 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 005 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | | | 6 951 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | | 637.00 | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 663.00 | 204 298.00 | | 414 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 663.00 | 204 298.00 | | 414 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 743.00 | 233 679.00 | 141 743.00 | 241 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | 500 000.00 | 83 612.00 | 83 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 355.00 | 733 679.00 | 225 355.00 | 325 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 679.00 | 225 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 057.00 | 1 168 057.00 | | 1 168 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 209.00 | 685 209.00 | | 685 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 427 281.00 | 25 427 281.00 | | 25 427 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
UX Autres créances clients | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VB T. V. A. | 4 321 082.00 | 4 321 082.00 | | 4 321 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 336.00 | 1 258 336.00 | | 1 258 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 363 764.00 | 11 363 764.00 | | 11 363 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099 672.00 | 480 816.00 | 2 996 170.00 | 4 099 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 543.00 | 3 323 543.00 | | 3 323 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 411.00 | | | 1 473 411.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 416.00 | 272 416.00 | | 272 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 795.00 | 5 968 868.00 | 21 927.00 | 5 990 795.00 |
VW T.V.A. | 266 879.00 | 266 879.00 | | 266 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409 321.00 | 42 790 464.00 | 2 996 170.00 | 46 409 321.00 |