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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 603 968.00 | | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 |
AP Constructions | 5 218 975.00 | 693 264.00 | 4 525 710.00 | 5 218 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 971.00 | 822 273.00 | 6 138 698.00 | 6 960 971.00 |
BT Marchandises | 62 929 078.00 | | 62 929 078.00 | 62 929 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 389.00 | | 308 389.00 | 308 389.00 |
BZ Autres créances | 13 243 049.00 | | 13 243 049.00 | 13 243 049.00 |
CF Disponibilités | 6 388 080.00 | | 6 388 080.00 | 6 388 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 922 989.00 | | 82 922 989.00 | 82 922 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 883 961.00 | 822 273.00 | 89 061 687.00 | 89 883 961.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 848 483.00 | 9 807 904.00 | | 6 848 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 028.00 | 1 040 578.00 | | 1 563 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455 512.00 | 10 892 483.00 | | 8 455 512.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 333 678.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 333 678.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347 116.00 | 15 463 435.00 | | 8 347 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 512.00 | 3 367 212.00 | | 2 176 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 087.00 | 1 168 056.00 | | 2 117 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | 983 335.00 | | 182 993.00 |
EA Autres dettes | 67 682 464.00 | 25 427 280.00 | | 67 682 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 506 175.00 | 46 409 321.00 | | 80 506 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 061 687.00 | 57 635 483.00 | | 89 061 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 390.00 | | 930 390.00 | 930 390.00 |
FG Production vendue services | 833 489.00 | | 833 489.00 | 833 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 879.00 | | 1 763 879.00 | 1 763 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 595 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 819 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 647.00 | 13 607.00 | | 75 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 847.00 | 13 607.00 | | 102 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 3 353.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 998.00 | 3 353.00 | | 27 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 849.00 | 10 254.00 | | 74 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 460.00 | 1 301 434.00 | | 738 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 594.00 | 20 174 149.00 | | 4 680 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 565.00 | 19 133 571.00 | | 3 117 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 028.00 | 1 040 578.00 | | 1 563 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 519.00 | | 200.00 | 7 005 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 427.00 | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 747.00 | 6 960 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | | | 6 951 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | 200.00 | 26 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 961.00 | 203 313.00 | | 618 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 961.00 | 203 313.00 | | 618 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 679.00 | | 233 679.00 | 333 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 679.00 | | 733 679.00 | 833 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 087.00 | 2 117 087.00 | | 2 117 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 682 465.00 | 67 682 465.00 | | 67 682 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 390.00 | 308 390.00 | | 308 390.00 |
VB T. V. A. | 11 434 354.00 | 11 434 354.00 | | 11 434 354.00 |
VC Groupe et associés | 871 871.00 | 871 871.00 | | 871 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728 106.00 | 4 728 106.00 | | 4 728 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 011.00 | 488 574.00 | 2 026 079.00 | 3 619 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 230.00 | 2 133 230.00 | | 2 133 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 562.00 | | | 480 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VP Divers | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 105.00 | 412 105.00 | | 412 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569 834.00 | 13 565 334.00 | 4 500.00 | 13 569 834.00 |
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 506 175.00 | 77 375 738.00 | 2 026 079.00 | 80 506 175.00 |