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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 249.00 | 68 451.00 | 26 798.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 491.00 | 701.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 3 508.00 | 1 122.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 483.00 | 73 071.00 | 29 412.00 | 102 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | 4 375.00 | 3 459.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | 2 186.00 | 6 406.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 343.00 | 6 561.00 | 24 783.00 | 31 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 826.00 | 79 632.00 | 54 194.00 | 133 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 919.00 | | | -112 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | -69 444.00 | | | -69 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 858.00 | | 3 439.00 | 100 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 102 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 5 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | 3 439.00 | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 370.00 | 4 700.00 | | 68 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 665.00 | 3 786.00 | | 64 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 914.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 373.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 934.00 | | 373.00 | 6 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | | 373.00 | 6 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517.00 | | | 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |