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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 248.00 | 77 383.00 | 17 865.00 | 95 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 482.00 | 84 617.00 | 17 865.00 | 102 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 963.00 | 3 490.00 | 10 472.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 429.00 | 3 490.00 | 13 939.00 | 17 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 912.00 | 88 108.00 | 31 804.00 | 119 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 206.00 | -141 196.00 | | -148 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | -7 010.00 | | 103 840.00 |
DL TOTAL (I) | 16 434.00 | -87 406.00 | | 16 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 131 122.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 2 136.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 2 342.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 370.00 | 136 240.00 | | 15 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 804.00 | 48 834.00 | | 31 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 7 575.00 | 1 804.00 | 9 379.00 | 7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086.00 | 1 804.00 | 9 891.00 | 8 086.00 |
FM Production stockée | | | -165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 119.00 | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 936.00 | 119.00 | | 121 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 58.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 58.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 666.00 | 60.00 | | 116 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 223.00 | 18 888.00 | | 138 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 382.00 | 25 899.00 | | 34 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 840.00 | -7 010.00 | | 103 840.00 |