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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 249.00 | 68 451.00 | 26 798.00 | 95 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 888.00 | 304.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 050.00 | 581.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 483.00 | 74 010.00 | 28 473.00 | 102 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | 4 375.00 | 1 117.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | 2 186.00 | 4 613.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 522.00 | 6 561.00 | 20 961.00 | 27 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 005.00 | 80 571.00 | 49 434.00 | 130 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -131 119.00 | | | -131 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 078.00 | | | -10 078.00 |
DL TOTAL (I) | -80 397.00 | | | -80 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 787.00 | | | 787.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 078.00 | | | -10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 482.00 | | 1.00 | 102 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 071.00 | 939.00 | | 73 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 939.00 | | 3 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | | | 386.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 670.00 | | | 16 670.00 |