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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 660.00 | 78 795.00 | 17 865.00 | 96 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 483.00 | 84 617.00 | 17 865.00 | 102 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 963.00 | 3 491.00 | 10 473.00 | 13 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 551.00 | 3 491.00 | 29 061.00 | 32 551.00 |
110 Total général Actif | 135 034.00 | 88 108.00 | 46 926.00 | 135 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512.00 | 138.00 | | 512.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 512.00 | | | 512.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 501.00 | 7 170.00 | | 24 501.00 |
222 Production stockée | -166.00 | | | -166.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | 11 463.00 | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 409.00 | 18 770.00 | | 31 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 337.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 020.00 | 13 298.00 | | 10 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 237.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 665.00 | | | 665.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | 2 025.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 762.00 | 845.00 | | 9 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 4 375.00 | 9 162.00 | | 4 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 113.00 | 25 905.00 | | 29 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 295.00 | -7 135.00 | | 2 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 936.00 | 119.00 | | 121 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 269.00 | 58.00 | | 5 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118 962.00 | -7 010.00 | | 118 962.00 |