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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 567.00 | 18 962.00 | 11 606.00 | 30 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 436.00 | 277 403.00 | 137 033.00 | 414 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 305.00 | 307 481.00 | 190 823.00 | 498 305.00 |
BT Marchandises | 479 565.00 | | 479 565.00 | 479 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 668.00 | 10 581.00 | 136 087.00 | 146 668.00 |
BZ Autres créances | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
CF Disponibilités | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 996.00 | 10 581.00 | 1 029 415.00 | 1 039 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 301.00 | 318 063.00 | 1 220 238.00 | 1 538 301.00 |
CU Autres participations | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 101.00 | 277 698.00 | | 365 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 399.00 | 122 803.00 | | 95 399.00 |
DL TOTAL (I) | 469 300.00 | 409 301.00 | | 469 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 987.00 | 457 257.00 | | 428 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 16 763.00 | | 4 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 1 150.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 068.00 | 251 163.00 | | 255 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 48 342.00 | | 53 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 715.00 | | |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 10 407.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 938.00 | 866 797.00 | | 750 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 238.00 | 1 276 099.00 | | 1 220 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 190.00 | | 1 905 190.00 | 1 905 190.00 |
FG Production vendue services | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 112.00 | | 1 910 112.00 | 1 910 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 5 435.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 23 732.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | 1 301.00 | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | 44 716.00 | | 37 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 382.00 | 2 024 628.00 | | 1 920 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 983.00 | 1 901 825.00 | | 1 824 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 399.00 | 122 803.00 | | 95 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 851.00 | | | 453 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 805.00 | | | 405 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 287.00 | 30 194.00 | | 277 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 998.00 | 29 367.00 | | 266 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 068.00 | 255 068.00 | | 255 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 543.00 | 267 240.00 | 27 303.00 | 294 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 868.00 | 354 287.00 | 336 581.00 | 750 868.00 |