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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 38 419.00 | 16 436.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 070.00 | 367 688.00 | 102 382.00 | 470 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 459.00 | 417 223.00 | 178 236.00 | 595 459.00 |
BT Marchandises | 506 638.00 | 36 409.00 | 470 229.00 | 506 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 844.00 | | 856 844.00 | 856 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 701.00 | 36 409.00 | 1 590 291.00 | 1 626 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 160.00 | 453 633.00 | 1 768 527.00 | 2 222 160.00 |
CU Autres participations | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 606.00 | 494 424.00 | | 533 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 608.00 | 135 392.00 | | 195 608.00 |
DL TOTAL (I) | 738 014.00 | 638 616.00 | | 738 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 816.00 | 249 483.00 | | 546 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | 28 445.00 | | 11 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 11 098.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 000.00 | 277 222.00 | | 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 828.00 | 45 298.00 | | 92 828.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 155.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 513.00 | 611 701.00 | | 1 030 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 527.00 | 1 250 317.00 | | 1 768 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 468.00 | 29 755.00 | | 387 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 351.00 | 29 755.00 | | 376 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 816.00 | 75 512.00 | 471 304.00 | 546 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 218.00 | 263 218.00 | | 263 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 755.00 | 263 218.00 | 44 536.00 | 307 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 318.00 | 559 014.00 | 471 304.00 | 1 030 318.00 |