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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 32 049.00 | 22 806.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 070.00 | 344 302.00 | 125 767.00 | 470 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 459.00 | 387 468.00 | 207 991.00 | 595 459.00 |
BT Marchandises | 480 756.00 | 46 110.00 | 434 647.00 | 480 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
BZ Autres créances | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 853.00 | | 235 853.00 | 235 853.00 |
CF Disponibilités | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 436.00 | 46 110.00 | 1 042 326.00 | 1 088 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 895.00 | 433 578.00 | 1 250 317.00 | 1 683 895.00 |
CU Autres participations | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 424.00 | 403 072.00 | | 494 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 392.00 | 120 510.00 | | 135 392.00 |
DL TOTAL (I) | 638 616.00 | 532 382.00 | | 638 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 483.00 | 348 563.00 | | 249 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445.00 | 5 964.00 | | 28 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | 160.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 222.00 | 230 817.00 | | 277 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 298.00 | 52 700.00 | | 45 298.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 12 434.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 701.00 | 650 637.00 | | 611 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 317.00 | 1 183 019.00 | | 1 250 317.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 287.00 | 29 182.00 | | 358 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 170.00 | 29 182.00 | | 347 170.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
6T Sur comptes clients | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 222.00 | 277 222.00 | | 277 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 483.00 | 104 416.00 | 145 067.00 | 249 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 140.00 | 296 140.00 | | 296 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 676.00 | 296 140.00 | 44 536.00 | 340 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 603.00 | 455 536.00 | 145 067.00 | 600 603.00 |